——2023年12月27日在武江区第十届人大常委会
第二十二次会议上
韶关市武江区财政局局长 袁文娟
主任、各位副主任、各位委员：
根据《预算法》第六十七条规定，我区编制了2023年财政预算调整方案，涉及增加预算总收支和增加债券事项，影响一般公共预算和政府性基金预算变动。受区人民政府委托,现将2023年财政预算调整方案报告如下：
一、一般公共预算调整情况（详见附件1）
2023年2月10日，经区十届人民代表大会第三次会议批准的2023年财政预算安排一般公共预算总收支均为228,852万元。
（一）一般公共预算收入
拟将全区一般公共预算总收入从228,852万元调整为233,193万元，调增4,341万元，主要是：
1.区级可统筹财力减少31,598万元。一是政府性基金预算调入减少28,328万元（原年初预算计划土地出让分成收入）；二是上级财力补助不及预期，短收4,448万元（详见附件2）；三是动用预算稳定调节基金增加1,178万元。
2.上级下达资金增加35,939万元。一是上级专项资金增加26,704万元；二是新增一般债券转贷收入9,000万元；三是上年结转专项资金增加235万元。
（二）一般公共预算支出
拟将全区一般公共预算总支出从228,852万元调整为175,798万元，调减53,054万元，主要是：
1.区级财力安排支出减少31,598万元。一是收回区级年初预算指标31,766万元（详见附件3）；二是新增预算项目支出168万元（详见附件4)。
2.上级专项资金支出减少21,456万元。
（三）一般公共预算结余结转
综上，全区一般公共预算收支相抵结余资金57,395万元，均为上级转移支付资金及新增一般债券资金，结转下年使用。
二、政府性基金预算调整情况（详见附件5）
2023年2月10日，经区十届人民代表大会第三次会议批准的2023年财政预算安排政府性基金预算总收支均为43,987万元。
（一）政府性基金预算收入
拟将全区政府性基金预算总收入从43,987万元调整为82,665万元，调增38,678万元，主要是：
1.区级可统筹财力减少33,576万元。一是年初预计区级土地出让分成收入36,698万元，目前仅收到亚琦地块出让分成收入500万元，预计还将收到亚琦地块出让分成收入1000万元，预计减收35,198万元；二是调入资金增加1,045万元；三是2022年举办足球世界杯赛事，体育彩票销量增长，拉动区级政府性基金预算收入（体育彩票公益金）增收123万元；四是收到产业园工业用地出让收入875万元，缴纳新增建设用地有偿使用费421万元，实际收入完成454万元。
2.上级下达资金增加72,254万元。一是上级专项资金增加1,243万元；二是新增专项债券转贷收入71,000万元；三是上年结转专项资金增加11万元。
（二）政府性基金预算支出
拟将全区政府性基金预算总支出从43,987万元调整为62,148万元，调增18,161万元，主要是：
1.区级基金财力安排支出减少34,057万元。一是调出资金减少28,328万元；二是收回区级年初预算指标5,729万元。
2.上级专项及新增专项债券资金支出增加52,218万元。
（三）政府性基金预算结余结转
综上，全区政府性预算收支相抵结余资金20,517万元，主要为专项转移支付资金及新增专项债券资金，结转下年使用。
三、2023年政府债务调整情况
（一）新增债券调整情况
根据韶关市财政局《关于下达2023年地方政府新增债务限额的通知》（韶财债〔2023〕47号），下达我区2023年新增债务额度82,000万元，其中，一般债务额度9,000万元、专项债券额度73,000万元；根据韶关市财政局《关于转贷（收回）地方政府新增专项债券资金的通知》（韶财债〔2023〕66号），收回我区新增专项债券额度2,000万元，对应的具体项目为广东省韶关市武江区水系综合治理及水资源保护项目。收回调整后，我区2023年地方政府新增债务额度为80,000万元（详见附件6），其中，一般债务额度9,000万元、专项债务额度71,000万元。新增债务额度以新增债券的形式下达，具体安排项目如下：
1.新增一般债券9,000万元，安排用于广东省韶关市武江区老城区公共基础设施提质与综合开发工程8,000万元、广东省韶关市武江区2023年农村人居环境整治提升项目1,000万元。
2.新增专项债券71,000万元，安排用于韶关高新区莞韶城三期基础设施项目5,000万元、韶关市武江区乡村振兴示范项目17,000万元、韶关市武江区医疗应急能力建设项目9,000万元、广东省韶关市武江区水系综合治理及水资源保护项目14,000万元、广东省韶关市武江区“厂区变园区、产区变城区”基础设施建设与开发项目3,000万元、广东省韶关市武江区公办幼儿园学位保障及职业教育建设项目4,000万元、广东省韶关市武江区城乡融合产业园基础设施建设项目10,000万元、广东省韶关市武江区2023年农村环境整治提升项目4,200万元、广东省韶关市武江区粤港澳大湾区农产品供给基地项目3,300万元、广东省韶关市武江区粮食和救灾救援物资储备仓库建设项目1,500万元。
（二）再融资债券调整情况
根据《关于告知2023年再融资债券发行规模上限的通知》（韶财债〔2023〕11 号），分配下达我区2023年再融资债券6,919万元，用于偿还对应的2023年到期的地方政府债券本金。其中：再融资一般债券6,748万元，安排用于偿还对应的2023年到期政府一般债券本金；再融资专项债券171万元，安排用于偿还对应的2023年到期政府专项债券本金。
以上为2023年区级财政预算调整方案，实际执行情况以决算为准。
附件：1、武江区2023年一般公共预算收支调整总表
2、武江区2023年一般性转移支付收入（可统筹财力）变动明细表
3、武江区2023年年初预算资金结余表
4、武江区2023年新增区级预算项目支出明细表
5、武江区2023年政府性基金预算收支调整总表
6、武江区2023年地方政府新增债券额度分配明细表
附件2：武江区2023年一般性转移支付收入（可统筹财力）变动明细表.xls
附件6：武江区2023年地方政府新增债券额度分配明细表.xls
